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基金累計(jì)凈值和單位凈值是什么意思？基金累計(jì)凈值是基金單位凈值+基金成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額，只是作為參考的數(shù)據(jù)。累計(jì)凈值的高低與運(yùn)營(yíng)狀況及分紅存在一定關(guān)系，在選擇基金時(shí)不能盲目選擇凈值高的，而需從各個(gè)方面進(jìn)行對(duì)比。

　　單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。通過(guò)近一個(gè)月，近一年等歷史數(shù)據(jù)可以看出基金的盈利狀況。

　　累計(jì)凈值計(jì)算公式：

　　累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額，基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

　　基金累計(jì)凈值=單位凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和，它屬于一個(gè)參照值。舉例說(shuō)明，例如：2016年8月26日某基金單位凈值是1.0456元，2016年10月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.044元，則累計(jì)凈值=1.0456+0.044=1.05元。

　　單位凈值計(jì)算公式：

　　單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。

　　其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

　　例如：某證券賬戶(hù)總市值為4500萬(wàn)，其他資產(chǎn)項(xiàng)目為500萬(wàn)，負(fù)債項(xiàng)目為500萬(wàn)，那么基金資產(chǎn)凈值為4500萬(wàn)，如果基金發(fā)行總份額（注：開(kāi)放式基金是可變的）為1000萬(wàn)份，那么該基金的單位凈值為4.5元。